建信优化配置混合A：2025年第三季度利润3.59亿元 净值增长率34.79%
AI基金建信优化配置混合A（530005）披露2025年三季报，第三季度基金利润3.59亿元，加权平均基金份额本期利润0.4058元。报告期内，基金净值增长率为34.79%，截至三季度末，基金规模为13.52亿元。
该基金属于股债平衡型基金。截至10月24日，单位净值为1.571元。基金经理是刘克飞，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，建信阿尔法一年持有混合近一年复权单位净值增长率最高，达43.4%；建信优化配置混合A最低，为19.03%。
基金管理人在三季报中表示，我们预期宏观景气上行仍需等待，同时人工智能、制造出海、新兴消费、医药创新演进方兴未艾。在宏观产业迅速变化的背景下，本基金将聚焦优质公司、跟踪中观演进、做好分析研究、及时调整组合，持续优化配置，力求为持有人获取长期稳定回报。
截至10月24日，建信优化配置混合A近三个月复权单位净值增长率为28.20%，位于同类可比基金9/134；近半年复权单位净值增长率为35.62%，位于同类可比基金21/134；近一年复权单位净值增长率为19.03%，位于同类可比基金66/130；近三年复权单位净值增长率为-3.79%，位于同类可比基金100/119。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1334，位于同类可比基金105/119。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为35.52%，同类可比基金排名91/119。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为19.41%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.17%，同类平均为67.21%。2022年上半年末基金达到89.2%的最高仓位，2021年一季度末最低，为54.93%。
截至2025年三季度末，基金规模为13.52亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、工业富联、北方华创、福耀玻璃、中际旭创、中国平安、立讯精密、春风动力、海光信息、石头科技。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
